基于EXCEL的有效财务分析与财务管理报告

主讲老师：杨云老师

　　财务分析的意义——通过财务可以透视企业的一切经营活动：

　　企业所有活动的目标和终结点是财务，因而，通过财务分析可以看出企业存在的几乎所有问题。

　　1. 财务分析是反映企业管理、经营、决策能力的重要方面!

　　2. 通过财务分析可以解析、透视企业的几乎一切经营活动!

　　3. 财务分析是销售、生产、经营、发展、战略等决策的依据!

　　4. 财务分析也是制订下期计划、预算，有效管理的重要方式手段!

　　必须依赖一个完整的、现代化的、成功的财务分析体系!用数据管理公司

　　1. 战略需要数字作依据

　　2. 细节需要数字作说明

　　3. 经营需要数据作评估

　　4. 管理需要数据作指南

　　企业在财务分析方面通常存在的核心问题：

　　1. 企业各层管理人员尤其是高层领导对财务分析的作用认识不够，分析的目的不明确。没有真正把财务管理与分析工作当做企业管理的重要手段，没有认识到财务分析是企业经营管理的重要方法;

　　2. 财务分析技术不够。缺乏逻辑，不够全面，主次不分明;

　　3. 只是纯粹的财务数据，没有很好的与业务结合的业务数据，如：销售分析、采购分析，这样对企业的业务发展和整体经营分析起不到多大作用;

　　4. 分析频率不够，时间太久，有的甚至半年、一年没有一次完整的财务分析;

　　5. 财务人员与领导和其它管理者的沟通不够，高层领导不是完全理解财务分析报告的内容，财务分析很难对公司的运营起到指导与战略作用。

　　课程对象：财务总监、财务经理、会计主管、各部门主管。

　　课程特色：

　　通过实际案例与学员同步操作，使学员能快速掌握分析的纬度和技巧，并能理解财务分析对企业管理的关键意义。

　　课程大纲：

　　财务核算报表

　　财务分析报表

　　基于财务数据的市场分析

　　基于财务数据的销售运营分析

　　基于财务数据的采购和生产控制分析

　　基于财务数据的人力资源管理分析

　　完整的财务分析模板

　　现代企业——完整的财务分析系统

　　自定义分析

　　类似EXCEL

　　财务数据

　　业务数据

　　提供表操作+企业财务业务数据+分析工具——构建管理者需要的任意分析

　　财务运营分析

　　总体财务分析

　　工资分析

　　固定资产分析

　　往来分析

　　现金流量分析

　　费用分析

　　预算分析

　　成本分析

　　存货分析

　　财务状况分析

　　赢利能力

　　资金周转能力

　　资金利用效果

　　主要财务指标

　　流动比率

　　……

　　完整的财务分析系统：

　　模块一、财务分析报表

　　1. 企业如何营造持续性的赢利结构

　　案例1：直观的量本利分析

　　案例2：单店营运预测

　　2. 从股东的角度进行决策

　　案例3：投资回报模型

　　模块二、基于财务数据的市场分析

　　1. 客户分析

　　案例4：客户分析-真正有价值的客户在哪里?

　　2. 新品上市的数据跟踪

　　案例5：新产品上市分析

　　Ø 销量趋势分析

　　Ø 客户数趋势分析

　　Ø 客户开发质量分析

　　Ø 品类分析

　　Ø 区域分布分析

　　3. 面向竞争的市场分析与管理

　　案例6：产品分析策略-矩阵分析

　　4. 竞争对手的价格策略分析

　　案例7：产品价格分析

　　模块三、基于财务数据的销售运营分析

　　1. 商品库存与采购分析

　　案例8：销售库存分析(哪些产品采购多了，哪些产品会断货?)

　　2. 用直观的图表激活您的销售团队

　　案例9：销售行为分析模型

　　3. 零售门店的运营数据挖掘

　　案例10：零售行业数据分析

　　Ø 客户消费习惯

　　Ø 通道利用效率

　　Ø 客流峰值分析

　　Ø 商品比例分析

　　4. 销量预测

　　案例11：销量预测-数据分析加上经验调整

　　5. 订单履行记录中的客户服务质量分析

　　案例12：订单发出到客户签收的全过程跟踪

　　模块四、基于财务数据的采购和生产控制分析

　　1. 生产分析

　　案例13：是生产损耗的问题还是采购成本的问题?

　　2. 采购控制

　　案例14：你的大供应商是谁?大宗物品涨价的影响会打击你多深?应付账款余额是否合理?下月我还要准备多少现金?

　　3. 质量分析

　　案例15：质量趋势—质量纪录中的问题

　　模块五、基于财务数据的人力资源管理分析

　　1. 薪资预算和薪酬管理

　　案例16：从工资奖金表中得出的信息

　　案例17：年度薪资预算方案模型制定

　　2. 人力资源结构分析

　　案例18：公司员工结构多纬度分析

　　模块六、完整的财务分析模板

　　1. 赢利能力分析

　　2. 人员分析

　　3. 直营系统分析

　　4. 经销渠道分析

　　5. 产品分析